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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CF Disponibilités | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 565.00 | | 741 565.00 | 741 565.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 362.00 | -6 075.00 | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 59 288.00 | 13 925.00 | | 59 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 204.00 | 482 747.00 | | 450 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 125 244.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 2 871.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 277.00 | 615 662.00 | | 682 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 565.00 | 629 588.00 | | 741 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638.00 | 6 075.00 | | 4 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 362.00 | -6 075.00 | | 45 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VC Groupe et associés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 134.00 | 69 919.00 | 286 262.00 | 450 134.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 277.00 | 302 062.00 | 286 262.00 | 682 277.00 |