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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 254.00 | 395.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 670.00 | 254.00 | 415.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 473.00 | 254.00 | 49 219.00 | 49 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | -11 610.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068.00 | -10 610.00 | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 585.00 | 30 016.00 | | 26 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 149.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 24 727.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | 5 712.00 | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 151.00 | 60 605.00 | | 48 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 219.00 | 49 994.00 | | 49 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 732.00 | 33 886.00 | | 25 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
FG Production vendue services | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 070.00 | | 248 070.00 | 248 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 020.00 | 22 143.00 | | 258 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 342.00 | 33 754.00 | | 246 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | -11 610.00 | | 11 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 20.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | | -499.00 | 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 585.00 | 4 180.00 | 17 213.00 | 26 585.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | -3.00 | 14.00 | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 550.00 | 34 031.00 | 519.00 | 34 550.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 151.00 | 25 732.00 | 17 227.00 | 48 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 1 778.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 26 830.00 | 4 754.00 | | 26 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 547.00 | 1 693.00 | | 4 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 033.00 | 3 744.00 | | 45 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 306.00 | 4 848.00 | | 31 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 737.00 | 8 226.00 | | 37 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |