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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 797.00 | 7 874.00 | 6 922.00 | 14 797.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 5 007 778.00 | 1 833 528.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 033.00 | 292 984.00 | 61 049.00 | 354 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 809.00 | 2 967 832.00 | 452 978.00 | 3 420 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854 361.00 | 8 276 468.00 | 2 577 893.00 | 10 854 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 192.00 | 21 745.00 | 13 447.00 | 35 192.00 |
BZ Autres créances | 2 741 781.00 | | 2 741 781.00 | 2 741 781.00 |
CF Disponibilités | 699 099.00 | | 699 099.00 | 699 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 475.00 | 21 745.00 | 3 496 729.00 | 3 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 372 836.00 | 8 298 213.00 | 6 074 623.00 | 14 372 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | 3 536 442.00 | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 178.00 | 237 047.00 | | 251 178.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 9 681.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 861.00 | 282 630.00 | | 363 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 636.00 | 37 807.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 724.00 | 4 107 402.00 | | 4 182 724.00 |
DP Provisions pour risques | 47 590.00 | 49 390.00 | | 47 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 590.00 | 49 390.00 | | 47 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 876.00 | 856 785.00 | | 804 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 774.00 | 218 864.00 | | 295 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | 328 288.00 | | 197 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 227.00 | 321 870.00 | | 378 227.00 |
EA Autres dettes | 33 964.00 | 3 175.00 | | 33 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 216.00 | 205 518.00 | | 134 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 308.00 | 1 934 500.00 | | 1 844 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 623.00 | 6 091 293.00 | | 6 074 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 708.00 | 1 192 790.00 | | 1 159 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 774.00 | | | 295 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 487 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 487 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 547.00 | 11 171.00 | | 23 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 976.00 | 11 171.00 | | 21 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 373.00 | 100 034.00 | | 134 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 537.00 | 4 962 530.00 | | 5 187 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 676.00 | 4 679 900.00 | | 4 823 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 861.00 | 282 630.00 | | 363 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 9 468.00 | 11 088.00 | 16 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167 400.00 | 571 288.00 | 462 221.00 | 8 167 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 4 421.00 | 11 088.00 | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 859.00 | 566 867.00 | 451 133.00 | 8 152 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 390.00 | | 1 800.00 | 49 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 390.00 | | 1 800.00 | 49 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 35 192.00 | 11 824.00 | 23 368.00 | 35 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 666.00 | 115 066.00 | 456 400.00 | 799 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741 781.00 | 2 741 781.00 | | 2 741 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 760.00 | 2 796 007.00 | 31 753.00 | 2 827 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 308.00 | 1 159 708.00 | 456 400.00 | 1 844 308.00 |