| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 192.00 | 412 705.00 | 120 487.00 | 533 192.00 |
AH Fonds commercial | 891 521.00 | 809 278.00 | 82 243.00 | 891 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AP Constructions | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819 518.00 | 7 468 493.00 | 1 351 025.00 | 8 819 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 601.00 | 2 965 995.00 | 899 606.00 | 3 865 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 535.00 | | 353 535.00 | 353 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008 216.00 | 11 745 049.00 | 3 263 167.00 | 15 008 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 040.00 | 120 860.00 | 7 180.00 | 128 040.00 |
BP En cours de production de services | 115 040.00 | | 115 040.00 | 115 040.00 |
BT Marchandises | 147 906.00 | 95 242.00 | 52 664.00 | 147 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 352.00 | | 230 352.00 | 230 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 696.00 | 438 528.00 | 9 559 168.00 | 9 997 696.00 |
BZ Autres créances | 15 319 724.00 | | 15 319 724.00 | 15 319 724.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 641.00 | | 348 641.00 | 348 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 300 063.00 | 654 630.00 | 25 645 433.00 | 26 300 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 352 254.00 | 12 399 679.00 | 28 952 575.00 | 41 352 254.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 561.00 | 1 789 290.00 | | 1 630 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 422.00 | 7 841 271.00 | | 6 533 422.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282 819.00 | 12 749 397.00 | | 11 282 819.00 |
DP Provisions pour risques | 2 497 621.00 | 1 027 169.00 | | 2 497 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 835.00 | 2 402 405.00 | | 2 292 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790 456.00 | 3 429 574.00 | | 4 790 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 702.00 | 1 521.00 | | 44 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 624.00 | 103 950.00 | | 100 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 576.00 | 6 313 340.00 | | 4 993 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139 465.00 | 7 906 348.00 | | 7 139 465.00 |
EA Autres dettes | 331 765.00 | 793 153.00 | | 331 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 668.00 | 580 502.00 | | 254 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 800.00 | 15 698 814.00 | | 12 864 800.00 |
ED (V) | 14 500.00 | 6 722.00 | | 14 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 952 575.00 | 31 884 507.00 | | 28 952 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 536 465.00 | 9 569 605.00 | 34 106 070.00 | 24 536 465.00 |
FD Production vendue biens | 806 665.00 | 108 560.00 | 915 225.00 | 806 665.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 343 130.00 | 9 678 165.00 | 35 021 295.00 | 25 343 130.00 |
FM Production stockée | | | 9 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 949 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 281 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520 385.00 | |
GE Autres charges | | | 659 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 275 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 835 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 802 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 627.00 | 22 695.00 | | 104 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 627.00 | 22 695.00 | | 104 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | 11 803.00 | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 225.00 | 57 301.00 | | 23 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 154.00 | 14 441.00 | | 19 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 260.00 | 83 545.00 | | 49 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 367.00 | -60 850.00 | | 55 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 660.00 | 178 192.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 900 659.00 | 59 259 819.00 | | 47 900 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 367 237.00 | 51 418 548.00 | | 41 367 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 533 422.00 | 7 841 271.00 | | 6 533 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 516 637.00 | | 824 956.00 | 14 516 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 376.00 | 15 008 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 1 437 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 212.00 | 12 783 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 537.00 | | 108 887.00 | 1 329 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401 107.00 | | 714 106.00 | 12 401 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 993.00 | | 1 963.00 | 785 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105 228.00 | 878 650.00 | 238 830.00 | 11 105 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 281.00 | 30 412.00 | 1 164.00 | 1 205 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899 947.00 | 848 238.00 | 237 666.00 | 9 899 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 429 574.00 | 1 502 558.00 | 141 677.00 | 3 429 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 040.00 | 102 062.00 | | 114 040.00 |
6T Sur comptes clients | 352 445.00 | 86 083.00 | | 352 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 485.00 | 188 145.00 | | 466 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896 059.00 | 1 690 703.00 | 141 677.00 | 3 896 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646 729.00 | 131 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 974.00 | 10 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 576.00 | 4 993 576.00 | | 4 993 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886 467.00 | 2 886 467.00 | | 2 886 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 833.00 | 2 403 833.00 | | 2 403 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 668.00 | 254 668.00 | | 254 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 901 889.00 | 9 901 889.00 | | 9 901 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VB T. V. A. | 452 930.00 | 452 930.00 | | 452 930.00 |
VC Groupe et associés | 14 841 478.00 | 14 841 478.00 | | 14 841 478.00 |
VI Groupe et associés | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 585.00 | 261 585.00 | | 261 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 641.00 | 348 641.00 | | 348 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 666 061.00 | 25 666 061.00 | | 25 666 061.00 |
VW T.V.A. | 1 510 384.00 | 1 510 384.00 | | 1 510 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719 474.00 | 12 719 474.00 | | 12 719 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764 661.00 | | | 764 661.00 |
ST Autres comptes | 5 567 826.00 | | | 5 567 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040 013.00 | | | 2 040 013.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395 887.00 | | | 6 395 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 472 496.00 | | | 1 472 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 542.00 | | | 339 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104 203.00 | | | 1 104 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 579 665.00 | | | 6 579 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 476 222.00 | | | 15 476 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |