| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
AP Constructions | 1 094 968.00 | 961 816.00 | 133 152.00 | 1 094 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358 703.00 | 6 638 718.00 | 3 719 985.00 | 10 358 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562 141.00 | 4 094 465.00 | 1 467 675.00 | 5 562 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037 952.00 | 11 694 999.00 | 8 342 952.00 | 20 037 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 334.00 | 34 750.00 | 4 154 584.00 | 4 189 334.00 |
BZ Autres créances | 289 914.00 | | 289 914.00 | 289 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306 435.00 | | 4 306 435.00 | 4 306 435.00 |
CF Disponibilités | 5 116 987.00 | | 5 116 987.00 | 5 116 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 017.00 | 34 750.00 | 13 962 266.00 | 13 997 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 034 969.00 | 11 729 750.00 | 22 305 218.00 | 34 034 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
CU Autres participations | 2 791 890.00 | | 2 791 890.00 | 2 791 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 6 540 000.00 | 5 900 000.00 | | 6 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 160.00 | 1 314.00 | | 5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 075.00 | 643 846.00 | | 1 050 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 385.00 | 1 076 398.00 | | 1 177 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402 621.00 | 11 251 558.00 | | 12 402 621.00 |
DP Provisions pour risques | 35 010.00 | 26 900.00 | | 35 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 997 000.00 | 981 600.00 | | 997 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 010.00 | 1 008 500.00 | | 1 032 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 316.00 | 2 955 238.00 | | 2 702 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 907.00 | 3 245 092.00 | | 2 789 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 306.00 | 2 119 025.00 | | 1 995 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324.00 | 11 910.00 | | 15 324.00 |
EA Autres dettes | 84 372.00 | 49 401.00 | | 84 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 359.00 | 1 678 750.00 | | 1 283 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870 587.00 | 10 059 418.00 | | 8 870 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 305 218.00 | 22 319 476.00 | | 22 305 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 093 284.00 | 8 070 455.00 | | 7 093 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 887.00 | 181 934.00 | | 230 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 859.00 | | 1 221 859.00 | 1 221 859.00 |
FG Production vendue services | 21 771 602.00 | | 21 771 602.00 | 21 771 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 993 461.00 | | 22 993 461.00 | 22 993 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 289 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 802 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | 21 108.00 | | 7 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 683.00 | 275 393.00 | | 226 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 830.00 | 299 858.00 | | 178 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 252.00 | 596 359.00 | | 413 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 488.00 | 57 479.00 | | 69 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 61 436.00 | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 217.00 | 487 279.00 | | 312 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 029.00 | 606 195.00 | | 385 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 222.00 | -9 836.00 | | 28 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 991.00 | 189 553.00 | | 378 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 724 110.00 | 27 911 623.00 | | 23 724 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 674 035.00 | 27 267 777.00 | | 22 674 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 075.00 | 643 846.00 | | 1 050 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 874 939.00 | | 1 092 381.00 | 19 874 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 2 800 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 368.00 | 20 037 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 684.00 | 17 176 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 016 106.00 | | 1 088 961.00 | 17 016 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 853.00 | | 3 420.00 | 2 797 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007 090.00 | 1 603 270.00 | 915 360.00 | 11 007 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007 090.00 | 1 603 271.00 | 915 361.00 | 11 007 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 398.00 | 276 818.00 | 175 830.00 | 1 076 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017 000.00 | 88 820.00 | 41 800.00 | 2 017 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 356.00 | | 5 606.00 | 40 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 356.00 | | 5 606.00 | 40 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 754.00 | 365 638.00 | 223 236.00 | 3 133 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 907.00 | 2 789 907.00 | | 2 789 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 173.00 | 374 173.00 | | 374 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 360.00 | 1 283 360.00 | | 1 283 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | 684.00 | 7 932.00 | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 459.00 | 4 149 459.00 | | 4 149 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VB T. V. A. | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 887.00 | 230 887.00 | | 230 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 430.00 | 694 127.00 | 1 764 994.00 | 2 471 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 835.00 | | | 797 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |