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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 507.00 | 59.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 129 209.00 | 98 853.00 | 30 355.00 | 129 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 198.00 | 305 800.00 | 26 398.00 | 332 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 59 953.00 | 11 829.00 | 71 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 463.00 | 467 113.00 | 76 350.00 | 543 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 439.00 | 30 535.00 | 1 698 904.00 | 1 729 439.00 |
BZ Autres créances | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CF Disponibilités | 3 228 365.00 | | 3 228 365.00 | 3 228 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 987.00 | 30 535.00 | 5 566 452.00 | 5 596 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 451.00 | 497 648.00 | 5 642 803.00 | 6 140 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DG Autres réserves | 1 750 836.00 | 1 425 326.00 | | 1 750 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 458.00 | 325 510.00 | | 466 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 140.00 | 1 828 682.00 | | 2 295 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 407.00 | 115 024.00 | | 115 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 979.00 | 1 824 422.00 | | 2 274 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 873.00 | 613 895.00 | | 881 873.00 |
EA Autres dettes | 75 403.00 | 42 675.00 | | 75 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 347 663.00 | 2 598 749.00 | | 3 347 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 803.00 | 4 427 430.00 | | 5 642 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 663.00 | | | 3 347 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 067 229.00 | | 11 067 229.00 | 11 067 229.00 |
FG Production vendue services | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 282 233.00 | | 11 282 233.00 | 11 282 233.00 |
FM Production stockée | | | 96 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 31 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 971.00 | 19 387.00 | | 28 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 753.00 | 38 033.00 | | 148 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 724.00 | 57 420.00 | | 177 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 545.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 330.00 | 1 323.00 | | 38 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 145.00 | 1 868.00 | | 40 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 579.00 | 55 552.00 | | 137 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 462.00 | 120 892.00 | | 178 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 011.00 | 11 418 596.00 | | 11 616 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 552.00 | 11 093 086.00 | | 11 149 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 458.00 | 325 510.00 | | 466 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 812.00 | | 46 365.00 | 584 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 713.00 | 543 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 483.00 | 533 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 306.00 | | 46 365.00 | 571 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 340.00 | 37 157.00 | 49 383.00 | 479 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 855.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 688.00 | 36 302.00 | 49 383.00 | 477 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 979.00 | 2 274 979.00 | | 2 274 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 028.00 | 1 693 028.00 | | 1 693 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VI Groupe et associés | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 998.00 | 2 008 878.00 | 44 120.00 | 2 052 998.00 |
VW T.V.A. | 560 332.00 | 560 332.00 | | 560 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 663.00 | 3 347 663.00 | | 3 347 663.00 |