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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 168.00 | 288.00 | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
AP Constructions | 108 146.00 | 97 228.00 | 10 918.00 | 108 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 12 480.00 | 306.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 61 011.00 | 5 921.00 | 66 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 327.00 | 179 887.00 | 115 440.00 | 295 327.00 |
BT Marchandises | 280 071.00 | | 280 071.00 | 280 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | 2 550.00 | 26 742.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 830.00 | 2 550.00 | 352 280.00 | 354 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 156.00 | 182 437.00 | 467 720.00 | 650 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DH Report à nouveau | -65 146.00 | | | -65 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DL TOTAL (I) | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 720.00 | | | 467 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 328.00 | | 3 999.00 | 291 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 866.00 | | 3 999.00 | 183 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 562.00 | 5 325.00 | | 174 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268.00 | 900.00 | | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 294.00 | 4 425.00 | | 166 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 682.00 | 42 755.00 | 5 927.00 | 48 682.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |