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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 170.00 | 110 571.00 | 22 598.00 | 133 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 29 655.00 | 11 267.00 | 40 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 364.00 | 174 647.00 | 62 716.00 | 237 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BT Marchandises | 136 024.00 | 62 900.00 | 73 124.00 | 136 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 241 901.00 | | 241 901.00 | 241 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 141.00 | 62 900.00 | 355 241.00 | 418 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 505.00 | 237 547.00 | 417 957.00 | 655 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 217 574.00 | | | 217 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 957.00 | | | 417 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 480.00 | | 13 050.00 | 235 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 237 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 203 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 284.00 | | 12 500.00 | 202 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 550.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 305.00 | 6 936.00 | 5 594.00 | 173 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | 6 936.00 | 5 594.00 | 168 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 800.00 | 62 900.00 | 35 800.00 | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 62 900.00 | 35 800.00 | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | 62 900.00 | 35 800.00 | 35 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 900.00 | 35 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 27 565.00 | 850.00 | 28 415.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
YT Sous‐traitance | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |