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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
AP Constructions | 329 768.00 | 103 812.00 | 225 955.00 | 329 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 007.00 | 336 060.00 | 59 947.00 | 396 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 960.00 | 184 348.00 | 28 612.00 | 212 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 509.00 | 642 581.00 | 314 927.00 | 957 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 009.00 | 1 111.00 | 229 898.00 | 231 009.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 498.00 | 1 111.00 | 618 387.00 | 619 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 007.00 | 643 692.00 | 933 315.00 | 1 577 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 503.00 | 94 739.00 | | 150 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 843.00 | 55 764.00 | | 65 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 138.00 | 28 915.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 440 246.00 | 380 180.00 | | 440 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 428.00 | 295 399.00 | | 278 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 93 280.00 | | 6 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 378.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 56 043.00 | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 698.00 | 91 246.00 | | 139 698.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 982.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 068.00 | 537 328.00 | | 493 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 315.00 | 917 509.00 | | 933 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 009.00 | | 46 500.00 | 911 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 234.00 | | 46 500.00 | 892 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 987.00 | 46 595.00 | | 595 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 625.00 | 46 595.00 | | 577 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 100.00 | 58 260.00 | 133 844.00 | 278 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 010.00 | 247 677.00 | 1 333.00 | 249 010.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 015.00 | 270 176.00 | 133 844.00 | 490 015.00 |