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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 42 765.00 | 4 624.00 | 47 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 639.00 | 88 059.00 | 663 580.00 | 751 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 699.00 | 11 040.00 | 248 659.00 | 259 699.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 512.00 | 11 040.00 | 392 472.00 | 403 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 151.00 | 99 099.00 | 1 056 052.00 | 1 155 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 110.00 | 290 950.00 | | 319 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | 28 160.00 | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 405 077.00 | 374 110.00 | | 405 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 361.00 | 16 300.00 | | 150 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 408.00 | 143 284.00 | | 76 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 59 828.00 | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 006.00 | 133 780.00 | | 157 006.00 |
EA Autres dettes | 29 440.00 | 15 123.00 | | 29 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 776.00 | 217 671.00 | | 214 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 975.00 | 585 985.00 | | 650 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 052.00 | 960 095.00 | | 1 056 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 975.00 | | | 500 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 548.00 | | 759 548.00 | 759 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 548.00 | | 759 548.00 | 759 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 2 777.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 2 777.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 47.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 47.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 2 730.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 4 241.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 107.00 | 807 817.00 | | 785 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 139.00 | 779 657.00 | | 754 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | 28 160.00 | | 30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 771.00 | 3 867.00 | | 747 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 968.00 | | | 668 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | 3 867.00 | | 75 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 035.00 | 2 024.00 | | 86 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 622.00 | 2 024.00 | | 72 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 573.00 | 281 173.00 | 3 400.00 | 284 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 975.00 | 500 975.00 | | 650 975.00 |