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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 438.00 | 300 398.00 | 160 040.00 | 460 438.00 |
AH Fonds commercial | 369 147.00 | | 369 147.00 | 369 147.00 |
AN Terrains | 764 713.00 | 505 943.00 | 258 769.00 | 764 713.00 |
AP Constructions | 1 006 003.00 | 411 928.00 | 594 075.00 | 1 006 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 034.00 | 3 199 991.00 | 206 043.00 | 3 406 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 617.00 | 640 597.00 | 107 020.00 | 747 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 769.00 | 5 058 858.00 | 1 706 910.00 | 6 765 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 395.00 | | 668 395.00 | 668 395.00 |
BT Marchandises | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 325.00 | 402.00 | 504 923.00 | 505 325.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CF Disponibilités | 1 818 277.00 | | 1 818 277.00 | 1 818 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 575.00 | 402.00 | 3 132 173.00 | 3 132 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 344.00 | 5 059 260.00 | 4 839 084.00 | 9 898 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 939.00 | 1 750 463.00 | | 1 955 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 066.00 | 705 477.00 | | 729 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 855.00 | 128 555.00 | | 113 855.00 |
DK Provisions réglementées | 9 979.00 | 996.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 840.00 | 2 915 491.00 | | 3 138 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 761.00 | 168 837.00 | | 202 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 761.00 | 168 837.00 | | 202 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 069.00 | 1 014 515.00 | | 1 036 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 910.00 | 249 087.00 | | 258 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 770.00 | 178 259.00 | | 194 770.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 4 522.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 483.00 | 1 446 384.00 | | 1 497 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 084.00 | 4 530 712.00 | | 4 839 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 690 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 325 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 556.00 | 223 900.00 | | 75 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 922.00 | 12 001.00 | | 82 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 477.00 | 235 901.00 | | 158 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 656.00 | 15 247.00 | | 12 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 983.00 | 996.00 | | 8 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 16 243.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 793.00 | 219 658.00 | | 136 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 855.00 | 294 583.00 | | 280 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 286.00 | 3 416 170.00 | | 3 507 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 219.00 | 2 710 693.00 | | 2 778 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 066.00 | 705 477.00 | | 729 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 413.00 | 212 556.00 | | 6 801 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 201.00 | 6 765 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 201.00 | 5 924 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 100.00 | 484.00 | | 829 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 496.00 | 212 072.00 | | 5 960 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 985.00 | 158 074.00 | 248 201.00 | 5 148 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 919.00 | 30 480.00 | | 269 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 066.00 | 127 595.00 | 248 201.00 | 4 879 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 8 983.00 | | 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 837.00 | 33 924.00 | | 168 837.00 |
6T Sur comptes clients | 12 636.00 | 402.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 402.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 469.00 | 43 309.00 | 12 636.00 | 182 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 326.00 | 12 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 910.00 | 258 910.00 | | 258 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 504 360.00 | 504 360.00 | | 504 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 069.00 | 1 036 069.00 | | 1 036 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 605.00 | 609 788.00 | 11 817.00 | 621 605.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 483.00 | 1 497 483.00 | | 1 497 483.00 |