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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 334 072.00 | 64 845.00 | 269 226.00 | 334 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 788.00 | 294 465.00 | 153 323.00 | 447 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 339.00 | 321 428.00 | 457 911.00 | 779 339.00 |
BF Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 379.00 | 683 123.00 | 948 256.00 | 1 631 379.00 |
BT Marchandises | 472 523.00 | | 472 523.00 | 472 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 833 866.00 | | 833 866.00 | 833 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 605.00 | | 1 401 605.00 | 1 401 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 985.00 | 683 123.00 | 2 349 862.00 | 3 032 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
DG Autres réserves | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
DL TOTAL (I) | 607 928.00 | | | 607 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 366.00 | | | 995 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 882.00 | | | 356 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 532.00 | | | 383 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 934.00 | | | 1 741 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 862.00 | | | 2 349 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 530.00 | | | 916 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 280 827.00 | | 11 280 827.00 | 11 280 827.00 |
FD Production vendue biens | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 273.00 | | 11 391 273.00 | 11 391 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 885.00 | | | 11 492 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 151.00 | | | 11 217 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 197.00 | | 107 346.00 | 1 558 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 67 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 164.00 | 1 631 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 1 561 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 646.00 | | 106 982.00 | 1 485 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 167.00 | | 364.00 | 70 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 706.00 | 161 578.00 | 3 161.00 | 524 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 322.00 | 161 578.00 | 3 161.00 | 522 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 883.00 | 356 883.00 | | 356 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UP Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
UX Autres créances clients | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 366.00 | 169 963.00 | 653 514.00 | 995 366.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 011.00 | 95 216.00 | 67 795.00 | 163 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 934.00 | 916 531.00 | 653 514.00 | 1 741 934.00 |