| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 554.00 | 4 056.00 | 6 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 189.00 | 67 386.00 | 15 803.00 | 83 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 433.00 | 89 348.00 | 24 085.00 | 113 433.00 |
BP En cours de production de services | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BT Marchandises | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 082.00 | 5 229.00 | 144 853.00 | 150 082.00 |
BZ Autres créances | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CF Disponibilités | 434 097.00 | | 434 097.00 | 434 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 403.00 | 5 229.00 | 906 174.00 | 911 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 836.00 | 94 577.00 | 930 259.00 | 1 024 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 310 379.00 | 220 823.00 | | 310 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 527.00 | 89 556.00 | | -56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 336 353.00 | 392 879.00 | | 336 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 214.00 | 13 889.00 | | 168 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 461.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 529.00 | 266 979.00 | | 208 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 91 477.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 107 954.00 | 136 759.00 | | 107 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 560.00 | 11 725.00 | | 47 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 907.00 | 524 727.00 | | 593 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 259.00 | 917 606.00 | | 930 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 452.00 | 404 681.00 | | 591 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 379.00 | 193 792.00 | 2 640 170.00 | 2 446 379.00 |
FG Production vendue services | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 474.00 | 193 792.00 | 2 658 265.00 | 2 464 474.00 |
FM Production stockée | | | 18 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | 1 617.00 | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -68.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -600.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 727.00 | 1 996 827.00 | | 2 692 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 253.00 | 1 907 270.00 | | 2 749 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 527.00 | 89 556.00 | | -56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 539.00 | | 17 677.00 | 96 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 113 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 83 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 447.00 | | 3 570.00 | 22 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | | 14 107.00 | 69 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 498.00 | 19 633.00 | 783.00 | 70 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 6 391.00 | | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 928.00 | 13 242.00 | 783.00 | 54 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 5 760.00 | 2 454.00 | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 811.00 | 251 605.00 | 9 206.00 | 260 811.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 907.00 | 591 452.00 | 2 454.00 | 593 907.00 |