| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 37 832.00 | 7 800.00 | 45 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 988.00 | | 132 988.00 | 132 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 375.00 | 37 832.00 | 245 543.00 | 283 375.00 |
BN En cours de production de biens | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 576.00 | 1 764.00 | 58 812.00 | 60 576.00 |
BZ Autres créances | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CF Disponibilités | 578 599.00 | | 578 599.00 | 578 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 790.00 | 1 764.00 | 1 256 026.00 | 1 257 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 165.00 | 39 595.00 | 1 501 570.00 | 1 541 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 280.00 | 129 403.00 | | 186 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 977.00 | 116 877.00 | | 164 977.00 |
DL TOTAL (I) | 359 642.00 | 254 665.00 | | 359 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 359.00 | 24 658.00 | | 32 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 793.00 | 722 063.00 | | 497 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 251 411.00 | | 458 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 19 181.00 | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 928.00 | 1 018 591.00 | | 1 141 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 570.00 | 1 273 256.00 | | 1 501 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 927.00 | 1 019 273.00 | | 1 141 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 175.00 | -600.00 | 1 836 575.00 | 1 837 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 175.00 | -600.00 | 1 836 575.00 | 1 837 175.00 |
FM Production stockée | | | -257 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 3 604.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | -183.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | 38 570.00 | | 57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 145.00 | 1 073 929.00 | | 1 705 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 168.00 | 957 052.00 | | 1 540 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 977.00 | 116 877.00 | | 164 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 221.00 | 3 612.00 | 5 002.00 | 39 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | 3 612.00 | 5 002.00 | 39 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 135.00 | 644 135.00 | | 644 135.00 |