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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 801.00 | 44 183.00 | 5 618.00 | 49 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 418.00 | 567 300.00 | 177 118.00 | 744 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 597.00 | 611 810.00 | 590 787.00 | 1 202 597.00 |
BT Marchandises | 303 359.00 | | 303 359.00 | 303 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BZ Autres créances | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CF Disponibilités | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 522.00 | 611 810.00 | 1 215 712.00 | 1 827 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | -241 848.00 | -246 859.00 | | -241 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 310.00 | 70 010.00 | | 85 310.00 |
DL TOTAL (I) | 411 871.00 | 391 561.00 | | 411 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 010.00 | 373 858.00 | | 504 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 88 931.00 | | 1 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 449.00 | 1 527.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 014.00 | 175 707.00 | | 204 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 950.00 | 65 990.00 | | 86 950.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 24 906.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 841.00 | 730 920.00 | | 803 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 712.00 | 1 122 480.00 | | 1 215 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 978.00 | 729 393.00 | | 430 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 989.00 | | 74 951.00 | 1 196 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 343.00 | 1 202 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 343.00 | 794 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 684.00 | | 74 877.00 | 788 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | 74.00 | 31 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 833.00 | 76 320.00 | 69 343.00 | 604 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 506.00 | 76 320.00 | 69 343.00 | 604 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 676.00 | 70 262.00 | 370 414.00 | 440 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 392.00 | 430 978.00 | 370 414.00 | 801 392.00 |