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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 189 062.00 | 125 937.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 421.00 | 189 062.00 | 244 359.00 | 433 421.00 |
BZ Autres créances | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 951.00 | 189 062.00 | 335 889.00 | 524 951.00 |
CU Autres participations | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DH Report à nouveau | 5 883.00 | 78 908.00 | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 990.00 | -2 103.00 | | 78 990.00 |
DL TOTAL (I) | 202 701.00 | 194 632.00 | | 202 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 299.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 946.00 | 149 674.00 | | 128 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 381.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 283.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 187.00 | 153 638.00 | | 133 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 889.00 | 348 270.00 | | 335 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 187.00 | 153 638.00 | | 133 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 58 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 010.00 | 60 103.00 | | 29 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 990.00 | -2 103.00 | | 78 990.00 |