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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 458.00 | 32.00 | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 294 415.00 | 249 337.00 | 45 078.00 | 294 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 508.00 | 127 774.00 | 18 734.00 | 146 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 230.00 | 53 369.00 | 63 861.00 | 117 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 836.00 | 467 730.00 | 291 106.00 | 758 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 143.00 | 2 493.00 | 49 650.00 | 52 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BZ Autres créances | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 680 122.00 | 1 622.00 | 2 678 500.00 | 2 680 122.00 |
CF Disponibilités | 892 149.00 | | 892 149.00 | 892 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 292.00 | 4 115.00 | 3 784 177.00 | 3 788 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 128.00 | 471 845.00 | 4 075 283.00 | 4 547 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 904 306.00 | 3 904 306.00 | | 3 904 306.00 |
DH Report à nouveau | -267 052.00 | | | -267 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 832.00 | -267 052.00 | | 174 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 470.00 | 3 645 638.00 | | 3 820 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 714.00 | 72 798.00 | | 44 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 45 748.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 57 157.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 16 787.00 | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 813.00 | 309 415.00 | | 254 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 283.00 | 3 955 053.00 | | 4 075 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 744.00 | 264 800.00 | | 233 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 970.00 | | 60 615.00 | 754 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 750.00 | 758 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 401.00 | 721 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 047.00 | | 235.00 | 37 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 182.00 | | 60 380.00 | 717 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 800.00 | 31 247.00 | 48 317.00 | 484 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 126.00 | 5 124.00 | | 32 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 675.00 | 26 122.00 | 48 317.00 | 452 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | 2 071.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 2 071.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | | 2 071.00 | 6 186.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 605.00 | 23 536.00 | 21 069.00 | 44 605.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 807.00 | 126 414.00 | 393.00 | 126 807.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 813.00 | 233 744.00 | 21 069.00 | 254 813.00 |