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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 274 468.00 | | 274 468.00 | 274 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
CF Disponibilités | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DH Report à nouveau | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 335 378.00 | | | 335 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 491.00 | | 900.00 | 141 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 391.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 491.00 | | 900.00 | 141 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 157.00 | 414.00 | 131 570.00 | 131 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157.00 | 414.00 | 131 570.00 | 131 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 263 487.00 | 263 487.00 | | 263 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |