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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 850 995.00 | | 9 850 995.00 | 9 850 995.00 |
CF Disponibilités | 457 317.00 | | 457 317.00 | 457 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 317.00 | | 457 317.00 | 457 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 312.00 | | 10 308 312.00 | 10 308 312.00 |
CU Autres participations | 9 850 995.00 | | 9 850 995.00 | 9 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 2 317 704.00 | 2 380.00 | | 2 317 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 497.00 | 2 315 507.00 | | 2 977 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 199.00 | -183.00 | | -11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307 472.00 | 7 341 174.00 | | 10 307 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 308 312.00 | 7 341 174.00 | | 10 308 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199.00 | 183.00 | | 11 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 199.00 | -183.00 | | -11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 305.00 | | 3 739 689.00 | 6 111 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 850 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 305.00 | | 3 739 689.00 | 6 111 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |