| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 139 390.00 | 4 139 390.00 | | 4 139 390.00 |
BF Prêts | 168 186 312.00 | 6 320 139.00 | 161 866 173.00 | 168 186 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 415 175.00 | 134 850 889.00 | 289 564 285.00 | 424 415 175.00 |
BZ Autres créances | 762 034 119.00 | | 762 034 119.00 | 762 034 119.00 |
CF Disponibilités | 632 095.00 | | 632 095.00 | 632 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 666 215.00 | | 762 666 215.00 | 762 666 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 888 245.00 | | 1 888 245.00 | 1 888 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 969 636.00 | 134 850 889.00 | 1 054 118 746.00 | 1 188 969 636.00 |
CU Autres participations | 252 089 471.00 | 124 391 359.00 | 127 698 112.00 | 252 089 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 616 200.00 | 588 616 200.00 | | 588 616 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 328 232.00 | 12 109 662.00 | | 13 328 232.00 |
DG Autres réserves | 5 231 744.00 | 5 231 744.00 | | 5 231 744.00 |
DH Report à nouveau | 255 808 361.00 | 232 655 528.00 | | 255 808 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 164.00 | 24 371 403.00 | | 1 895 164.00 |
DL TOTAL (I) | 864 879 701.00 | 862 984 537.00 | | 864 879 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 376 403.00 | 2 859 252.00 | | 3 376 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 81 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461 403.00 | 2 940 252.00 | | 3 461 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 883 156.00 | 189 907 333.00 | | 183 883 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 000.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | 16 032.00 | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 79 597.00 | 1 142 625.00 | | 79 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 001 325.00 | 191 080 990.00 | | 184 001 325.00 |
ED (V) | 1 776 318.00 | 1 854 727.00 | | 1 776 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 118 747.00 | 1 058 860 507.00 | | 1 054 118 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 356 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 232 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 573 871.00 | 965 858.00 | | 7 573 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573 871.00 | 965 858.00 | | 7 573 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598 201.00 | 893 587.00 | | 7 598 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677 825.00 | 893 587.00 | | 7 677 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 953.00 | 72 271.00 | | -103 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 747 460.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 784.00 | 51 610 091.00 | | 15 450 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 620.00 | 27 238 688.00 | | 13 555 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 164.00 | 24 371 403.00 | | 1 895 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 459 162.00 | | | 433 459 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 043 986.00 | 424 415 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043 986.00 | 424 415 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 459 162.00 | | | 433 459 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 489 024.00 | | 1 029 494.00 | 11 489 024.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940 252.00 | 1 134 334.00 | 613 183.00 | 2 940 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 296 665.00 | 3 101 339.00 | 4 547 115.00 | 136 296 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 236 918.00 | 4 235 673.00 | 5 160 298.00 | 139 236 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 231 673.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 139 391.00 | | 4 139 391.00 | 4 139 391.00 |
UP Prêts | 168 186 313.00 | 33 887 383.00 | 134 298 929.00 | 168 186 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 759 838 882.00 | 759 838 882.00 | | 759 838 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 883 156.00 | 183 883 156.00 | | 183 883 156.00 |
VI Groupe et associés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193 711.00 | 2 193 711.00 | | 2 193 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 001 323.00 | 184 001 323.00 | | 184 001 323.00 |