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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 220.00 | 358 025.00 | 257 194.00 | 615 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 863.00 | 366 145.00 | 538 717.00 | 904 863.00 |
BT Marchandises | 246 384.00 | | 246 384.00 | 246 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 714.00 | | 477 714.00 | 477 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 577.00 | 366 145.00 | 1 016 431.00 | 1 382 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 562 934.00 | | | -2 562 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 492.00 | | | -123 492.00 |
DL TOTAL (I) | -975 615.00 | | | -975 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 427.00 | | | 192 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 767.00 | | | 764 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 451.00 | | | 965 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 046.00 | | | 1 992 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 431.00 | | | 1 016 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 180.00 | | | 1 908 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 740.00 | | 1 173 740.00 | 1 173 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 740.00 | | 1 173 740.00 | 1 173 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 078.00 | | | 1 178 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 570.00 | | | 1 301 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 492.00 | | | -123 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 238.00 | | 1 625.00 | 903 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 220.00 | | | 615 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 959.00 | | 1 625.00 | 96 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 022.00 | 58 124.00 | | 308 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 1.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 902.00 | 58 124.00 | | 299 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 451.00 | 965 451.00 | | 965 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 354.00 | 75 775.00 | 83 578.00 | 159 354.00 |
VI Groupe et associés | 764 768.00 | 764 768.00 | | 764 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 942.00 | 108 357.00 | 98 584.00 | 206 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 759.00 | 1 908 181.00 | 83 578.00 | 1 991 759.00 |