| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 10 803.00 | 644.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 950.00 | 60 626.00 | 118 324.00 | 178 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 036.00 | 90 471.00 | 76 565.00 | 167 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 501.00 | 161 900.00 | 200 601.00 | 362 501.00 |
BT Marchandises | 417 687.00 | | 417 687.00 | 417 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 838.00 | 82 317.00 | 1 959 521.00 | 2 041 838.00 |
BZ Autres créances | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CF Disponibilités | 1 604 588.00 | | 1 604 588.00 | 1 604 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 937.00 | 82 317.00 | 4 126 620.00 | 4 208 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 438.00 | 244 217.00 | 4 327 220.00 | 4 571 438.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 475.00 | 1 573 490.00 | | 2 262 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 058.00 | 688 985.00 | | 698 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 533.00 | 2 702 475.00 | | 3 400 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 3 229.00 | | 3 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 272.00 | 32 407.00 | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 954.00 | 721 770.00 | | 646 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 327.00 | 303 045.00 | | 237 327.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 142 273.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 688.00 | 1 202 724.00 | | 926 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 220.00 | 3 905 199.00 | | 4 327 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 416.00 | 1 170 317.00 | | 904 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 3 229.00 | | 3 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 619 268.00 | | 7 619 268.00 | 7 619 268.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 619 966.00 | | 7 619 966.00 | 7 619 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 353.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 110.00 | 1 530.00 | | 24 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -1 177.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 837.00 | 261 507.00 | | 245 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 251.00 | 8 211 207.00 | | 7 676 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 194.00 | 7 522 222.00 | | 6 978 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 058.00 | 688 985.00 | | 698 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 577.00 | | 47 823.00 | 422 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 899.00 | 362 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 524.00 | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 375.00 | 345 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 537.00 | | 47 823.00 | 371 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 028.00 | 64 610.00 | 101 737.00 | 199 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 531.00 | 797.00 | 34 524.00 | 44 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | 63 813.00 | 67 213.00 | 154 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 817.00 | 28 500.00 | | 53 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 817.00 | 28 500.00 | | 53 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 817.00 | 28 500.00 | | 53 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 954.00 | 646 954.00 | | 646 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 364.00 | 1 913 364.00 | | 1 913 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 901.00 | 2 102 929.00 | 4 973.00 | 2 107 901.00 |
VW T.V.A. | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 416.00 | 904 416.00 | | 904 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 16 829.00 | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 951.00 | 493 331.00 | | 526 951.00 |
ST Autres comptes | 374 415.00 | 447 589.00 | | 374 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 670.00 | 73 650.00 | | 59 670.00 |
YT Sous‐traitance | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 020.00 | 3 030.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 950.00 | 25 703.00 | | 15 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | 42 532.00 | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 099.00 | 1 490 452.00 | | 1 666 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 411.00 | 1 177 651.00 | | 1 093 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 533.00 | 1 017 601.00 | | 988 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |