| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 76 779.00 | 9 147.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 952 295.00 | 105 045.00 | 7 847 250.00 | 7 952 295.00 |
BF Prêts | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 195 669.00 | 593 439.00 | 13 602 230.00 | 14 195 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 566 201.00 | | 566 201.00 | 566 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 957 387.00 | 472 682.00 | 10 484 705.00 | 10 957 387.00 |
CF Disponibilités | 2 579 450.00 | | 2 579 450.00 | 2 579 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103 712.00 | 472 682.00 | 13 631 030.00 | 14 103 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 299 382.00 | 1 066 122.00 | 27 233 260.00 | 28 299 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443 000.00 | | | 2 443 000.00 |
CU Autres participations | 3 267 160.00 | | 3 267 160.00 | 3 267 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 18 731 110.00 | 18 310 283.00 | | 18 731 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 581.00 | 420 827.00 | | -91 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 753 707.00 | 24 845 288.00 | | 24 753 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 9 876.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 013.00 | 67 742.00 | | 251 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 500.00 | 6 796 500.00 | | 2 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 553.00 | 6 942 082.00 | | 2 479 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 233 260.00 | 31 787 369.00 | | 27 233 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 553.00 | 6 942 082.00 | | 2 479 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 3 192.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 474 629.00 | | | 3 474 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474 629.00 | 6 909.00 | | 3 474 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 995.00 | | | 2 938 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938 995.00 | | | 2 938 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 634.00 | 6 909.00 | | 535 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 598.00 | 25 515.00 | | 236 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 320.00 | 857 764.00 | | 3 721 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 901.00 | 436 937.00 | | 3 812 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 581.00 | 420 827.00 | | -91 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 154 664.00 | | 1 453 500.00 | 19 154 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900 000.00 | 1 512 495.00 | 13 662 455.00 | 4 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900 000.00 | 1 512 495.00 | 14 195 669.00 | 4 900 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621 450.00 | | 1 453 500.00 | 18 621 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 786.00 | 6 609.00 | | 481 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 382.00 | 6 609.00 | | 478 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 105 045.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 445.00 | 86 238.00 | | 386 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 445.00 | 191 283.00 | | 386 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 445.00 | 191 283.00 | | 386 445.00 |
UG ‐ Financières | | 191 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 461.00 | 217 461.00 | | 217 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 500.00 | 2 133 500.00 | | 2 133 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 704.00 | 563 704.00 | | 563 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 875.00 | 3 009 875.00 | | 3 009 875.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 553.00 | 2 479 553.00 | | 2 479 553.00 |