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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 055.00 | 60 358.00 | 1 697.00 | 62 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 844.00 | 478 010.00 | 530 834.00 | 1 008 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BF Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 297.00 | 541 742.00 | 874 555.00 | 1 416 297.00 |
BT Marchandises | 2 503 411.00 | | 2 503 411.00 | 2 503 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375 511.00 | 372 608.00 | 8 002 902.00 | 8 375 511.00 |
BZ Autres créances | 3 411 538.00 | | 3 411 538.00 | 3 411 538.00 |
CF Disponibilités | 5 255 424.00 | | 5 255 424.00 | 5 255 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 666 375.00 | 372 608.00 | 19 293 767.00 | 19 666 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 672.00 | 914 350.00 | 20 168 322.00 | 21 082 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 319.00 | 3 092 690.00 | | 3 611 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 929.00 | 718 630.00 | | 1 667 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 859.00 | 4 965 930.00 | | 6 433 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 665.00 | 635 054.00 | | 3 486 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 429.00 | | | 354 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899 816.00 | 8 010 142.00 | | 8 899 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 928.00 | 446 285.00 | | 832 928.00 |
EA Autres dettes | 160 625.00 | 51 662.00 | | 160 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 734 463.00 | 9 143 142.00 | | 13 734 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 168 322.00 | 14 109 072.00 | | 20 168 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 431 828.00 | 8 717 235.00 | | 13 431 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 429.00 | | | 354 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 585 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 445 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 031 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 522 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 198 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 215.00 | |
GE Autres charges | | | 590 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 215 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 533.00 | 34 567.00 | | 57 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 533.00 | 38 241.00 | | 57 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 31 007.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 663.00 | 34 755.00 | | 27 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 131.00 | 65 762.00 | | 34 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 402.00 | -27 521.00 | | 23 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 995.00 | 297 099.00 | | 649 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 599 778.00 | 34 222 576.00 | | 38 599 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 931 849.00 | 33 503 946.00 | | 36 931 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 929.00 | 718 630.00 | | 1 667 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 833.00 | 58 582.00 | | 78 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 517.00 | 190 362.00 | | 1 372 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 289 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 583.00 | 1 416 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 902.00 | 1 070 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 918.00 | 186 882.00 | | 1 029 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 725.00 | 3 480.00 | | 286 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 438.00 | 146 542.00 | 118 238.00 | 513 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 064.00 | 146 542.00 | 118 238.00 | 510 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 384.00 | 198 215.00 | 434 991.00 | 609 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 384.00 | 198 215.00 | 434 991.00 | 609 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 384.00 | 198 215.00 | 434 991.00 | 609 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 215.00 | 434 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899 816.00 | 8 899 816.00 | | 8 899 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 928.00 | 832 928.00 | | 832 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 054.00 | 515 054.00 | | 515 054.00 |
UP Prêts | 2 419.00 | 1 270.00 | 1 149.00 | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375 511.00 | 8 375 511.00 | | 8 375 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 631.00 | 3 177 997.00 | 302 634.00 | 3 480 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031 000.00 | | | 3 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411 538.00 | 3 411 538.00 | | 3 411 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 628.00 | 11 878 810.00 | 90 818.00 | 11 969 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 734 463.00 | 13 431 828.00 | 302 634.00 | 13 734 463.00 |