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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 127.00 | 147 230.00 | 2 897.00 | 150 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 694.00 | 150 169.00 | 986 525.00 | 1 136 694.00 |
BT Marchandises | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 903.00 | | 389 903.00 | 389 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 597.00 | 150 169.00 | 1 376 428.00 | 1 526 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
DH Report à nouveau | -66 343.00 | -14 471.00 | | -66 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 314.00 | 124 243.00 | | 133 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 319.00 | 1 146 120.00 | | 1 103 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 984.00 | 61 828.00 | | 65 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 403.00 | 92 755.00 | | 144 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 734.00 | 53 478.00 | | 61 734.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 109.00 | 209 048.00 | | 273 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 428.00 | 1 355 169.00 | | 1 376 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 109.00 | 209 048.00 | | 273 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 694.00 | | | 1 136 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 279.00 | 890.00 | | 149 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 279.00 | 890.00 | | 149 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |