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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 1 885.00 | 3 649.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 7 872.00 | 5 528.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 884.00 | 13 569.00 | 67 316.00 | 80 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 319.00 | 23 327.00 | 79 992.00 | 103 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 994.00 | 1.00 | 289 994.00 | 289 994.00 |
BZ Autres créances | 59 970.00 | 1.00 | 59 970.00 | 59 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
CF Disponibilités | 320 662.00 | | 320 662.00 | 320 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 939.00 | | 965 939.00 | 965 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 258.00 | 23 327.00 | 1 045 931.00 | 1 069 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
DH Report à nouveau | 431 894.00 | 266 715.00 | | 431 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 877.00 | 185 179.00 | | 68 877.00 |
DL TOTAL (I) | 663 938.00 | 615 060.00 | | 663 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 779.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 186 040.00 | | 179 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 184.00 | 219 966.00 | | 163 184.00 |
EA Autres dettes | 20 158.00 | 7 223.00 | | 20 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 602.00 | 9 485.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 993.00 | 423 492.00 | | 381 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 931.00 | 1 038 553.00 | | 1 045 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 993.00 | | | 381 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 791.00 | | 71 087.00 | 42 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 103 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 94 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | | 71 087.00 | 33 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 11 512.00 | 139.00 | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 844.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 9 668.00 | 139.00 | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 047.00 | 353 547.00 | 3 500.00 | 357 047.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 993.00 | 381 993.00 | | 381 993.00 |