| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 7 873.00 | 1 689.00 | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 341.00 | 56 870.00 | 73 471.00 | 130 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 985.00 | 97 409.00 | 371 576.00 | 468 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 454.00 | 162 152.00 | 554 303.00 | 716 454.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
CF Disponibilités | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 353.00 | 162 152.00 | 698 201.00 | 860 353.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | -639 990.00 | -144 347.00 | | -639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 478.00 | -495 643.00 | | -559 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 917.00 | -507 439.00 | | -1 066 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 367.00 | 276 440.00 | | 645 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 438.00 | 579 332.00 | | 829 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 170 270.00 | | 213 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 937.00 | 64 644.00 | | 50 937.00 |
EA Autres dettes | 26 249.00 | 27 394.00 | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 118.00 | 1 118 079.00 | | 1 765 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 201.00 | 610 640.00 | | 698 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 194.00 | 843 551.00 | | 1 159 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 1 912.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 755.00 | | 377 755.00 | 377 755.00 |
FG Production vendue services | 204 052.00 | | 204 052.00 | 204 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 807.00 | | 581 807.00 | 581 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 72 297.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 81 464.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 863.00 | 1 500.00 | | 30 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 12 242.00 | | 30 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 231.00 | 69 221.00 | | -29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 091.00 | 711 345.00 | | 634 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 569.00 | 1 206 988.00 | | 1 193 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 478.00 | -495 643.00 | | -559 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 82 638.00 | | 79 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 3 984.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 78 654.00 | | 75 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 438.00 | 829 438.00 | | 829 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UP Prêts | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 217.00 | 39 292.00 | 312 856.00 | 645 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 418.00 | 99 032.00 | 7 386.00 | 106 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 118.00 | 1 159 194.00 | 312 856.00 | 1 765 118.00 |