| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
AN Terrains | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
AP Constructions | 13 692 074.00 | 8 602 239.00 | 5 089 834.00 | 13 692 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 787 201.00 | 30 228 717.00 | 22 558 484.00 | 52 787 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 347.00 | 1 026 871.00 | 143 476.00 | 1 170 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
BF Prêts | 797 590.00 | | 797 590.00 | 797 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 231 452.00 | 39 936 902.00 | 29 294 550.00 | 69 231 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 906 586.00 | 946 650.00 | 23 959 936.00 | 24 906 586.00 |
BN En cours de production de biens | 4 566 212.00 | | 4 566 212.00 | 4 566 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 663 698.00 | 1 037 097.00 | 8 626 602.00 | 9 663 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 011 875.00 | | 30 011 875.00 | 30 011 875.00 |
BZ Autres créances | 3 747 177.00 | | 3 747 177.00 | 3 747 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 051 070.00 | 1 983 747.00 | 71 067 323.00 | 73 051 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 282 521.00 | 41 920 648.00 | 100 361 873.00 | 142 282 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 127 260.00 | 15 127 260.00 | | 15 127 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 726.00 | 1 512 726.00 | | 1 512 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
DG Autres réserves | 47 087 622.00 | 43 830 048.00 | | 47 087 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 225.00 | 3 257 575.00 | | 2 290 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 163.00 | 50 459.00 | | 41 163.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120 356.00 | 5 256 533.00 | | 5 120 356.00 |
DL TOTAL (I) | 71 837 117.00 | 69 692 365.00 | | 71 837 117.00 |
DP Provisions pour risques | 384 804.00 | 326 701.00 | | 384 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 414 253.00 | 2 386 806.00 | | 2 414 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799 057.00 | 2 713 507.00 | | 2 799 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877 404.00 | 26 426 621.00 | | 19 877 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095 179.00 | 5 077 185.00 | | 5 095 179.00 |
EA Autres dettes | 753 098.00 | 2 136 737.00 | | 753 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 725 699.00 | 33 640 543.00 | | 25 725 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 361 873.00 | 106 046 415.00 | | 100 361 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 818.00 | 990 878.00 | 2 794 696.00 | 1 803 818.00 |
FD Production vendue biens | 10 618 626.00 | 127 532 796.00 | 138 151 422.00 | 10 618 626.00 |
FG Production vendue services | 2 700 142.00 | 236 505.00 | 2 936 647.00 | 2 700 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 122 586.00 | 128 760 179.00 | 143 882 765.00 | 15 122 586.00 |
FM Production stockée | | | -4 297 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 561 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 999 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 031 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 808.00 | |
GE Autres charges | | | 21 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 806 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297.00 | 9 513.00 | | 9 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 792.00 | 373 501.00 | | 418 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 261.00 | 383 014.00 | | 817 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 005.00 | 1 557.00 | | 556 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 126.00 | 63.00 | | 56 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 615.00 | 402 991.00 | | 282 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 746.00 | 404 611.00 | | 894 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 485.00 | -21 597.00 | | -77 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 769.00 | 953 961.00 | | 342 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 379 392.00 | 162 223 785.00 | | 141 379 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 089 167.00 | 158 966 210.00 | | 139 089 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 225.00 | 3 257 575.00 | | 2 290 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 591 907.00 | | 5 479 608.00 | 65 591 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 879.00 | 820 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 503 308.00 | 336 755.00 | 69 231 452.00 | 1 503 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 308.00 | 307 876.00 | 68 332 320.00 | 1 503 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 710 006.00 | | 5 433 498.00 | 64 710 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 826.00 | | 46 110.00 | 802 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 065 505.00 | 3 123 148.00 | 251 751.00 | 37 065 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 986 430.00 | 3 123 148.00 | 251 751.00 | 36 986 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 256 533.00 | 282 615.00 | 418 792.00 | 5 256 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713 507.00 | 299 990.00 | 214 440.00 | 2 713 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578 311.00 | 111 407.00 | 705 971.00 | 2 578 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578 311.00 | 111 407.00 | 705 971.00 | 2 578 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548 350.00 | 694 012.00 | 1 339 203.00 | 10 548 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877 404.00 | 19 877 404.00 | | 19 877 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780 257.00 | 2 780 257.00 | | 2 780 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 928.00 | 2 160 928.00 | | 2 160 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 098.00 | 753 098.00 | | 753 098.00 |
UP Prêts | 797 590.00 | 29 821.00 | 767 769.00 | 797 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 30 011 875.00 | 30 011 875.00 | | 30 011 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 616 604.00 | 616 604.00 | | 616 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 995.00 | 2 430 995.00 | | 2 430 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 073.00 | 217 073.00 | | 217 073.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 217.00 | 470 217.00 | | 470 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 734 630.00 | 33 944 395.00 | 790 236.00 | 34 734 630.00 |
VW T.V.A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 725 699.00 | 25 725 699.00 | | 25 725 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |