| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 681.00 | 1 768.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 11 222.00 | 1 385.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056.00 | 11 903.00 | 3 154.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CF Disponibilités | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 266.00 | 11 903.00 | 377 363.00 | 389 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 082.00 | 149 228.00 | | 164 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 143 426.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 204 296.00 | 301 039.00 | | 204 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | 25 153.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 4 146.00 | | 90 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 971.00 | 136 733.00 | | 51 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 067.00 | 166 032.00 | | 173 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 363.00 | 467 071.00 | | 377 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 067.00 | 166 032.00 | | 173 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 367.00 | | 586 367.00 | 586 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 367.00 | | 586 367.00 | 586 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 526.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 526.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -526.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 49 099.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 841.00 | 832 937.00 | | 588 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 012.00 | 689 511.00 | | 557 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 143 426.00 | | 31 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 256.00 | | 1 800.00 | 13 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | 1 800.00 | 13 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 579.00 | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 579.00 | | 11 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 975.00 | 252 975.00 | | 252 975.00 |
VW T.V.A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 059.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 6 586.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 52 811.00 | 57 063.00 | | 52 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 772.00 | 20 968.00 | | 19 772.00 |
YT Sous‐traitance | 61 830.00 | 95 459.00 | | 61 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 417.00 | 4 298.00 | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 341.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 2 400.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 320.00 | 120 394.00 | | 71 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 746.00 | 46 289.00 | | 34 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 284.00 | 184 373.00 | | 145 284.00 |