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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 213.00 | 50 020.00 | 56 193.00 | 106 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 46 176.00 | 33 580.00 | 79 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 269.00 | 96 196.00 | 90 073.00 | 186 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BT Marchandises | 399 466.00 | | 399 466.00 | 399 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 524.00 | 8 952.00 | 268 572.00 | 277 524.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 677 177.00 | | 677 177.00 | 677 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 298.00 | 8 952.00 | 1 424 346.00 | 1 433 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 567.00 | 105 148.00 | 1 514 419.00 | 1 619 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 98 569.00 | 68 321.00 | | 98 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 436.00 | 80 248.00 | | 151 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 326.00 | 29 547.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 371 727.00 | 274 512.00 | | 371 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 613.00 | 952 598.00 | | 922 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 311.00 | 260 876.00 | | 189 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 35 180.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 14 712.00 | | 4 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 692.00 | 1 263 746.00 | | 1 142 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 419.00 | 1 538 258.00 | | 1 514 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 079.00 | 1 263 746.00 | | 220 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 613.00 | | | 922 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 403.00 | 234 673.00 | 2 252 076.00 | 2 017 403.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 905.00 | 234 673.00 | 2 254 578.00 | 2 019 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 221.00 | 198 739.00 | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 202 818.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | -50 197.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 836.00 | 2 744 611.00 | | 2 267 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 399.00 | 2 664 363.00 | | 2 116 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 436.00 | 80 248.00 | | 151 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 263.00 | | 21 006.00 | 165 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963.00 | | 21 006.00 | 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 246.00 | 13 950.00 | | 82 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 246.00 | 13 950.00 | | 82 246.00 |