| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 120.00 | 6 061.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 25 311.00 | 1 030.00 | 26 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 841.00 | 33 275.00 | 7 565.00 | 40 841.00 |
BT Marchandises | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 157.00 | 2 240.00 | 100 917.00 | 103 157.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 311 796.00 | | 311 796.00 | 311 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 441.00 | 2 240.00 | 537 201.00 | 539 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 281.00 | 35 515.00 | 544 767.00 | 580 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 131.00 | 107 444.00 | | 37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | 49 687.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 207 781.00 | 190 131.00 | | 207 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188.00 | 196.00 | | 200 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 152 583.00 | | 93 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | 11 527.00 | | 13 461.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | 24 980.00 | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 985.00 | 189 286.00 | | 336 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 767.00 | 379 417.00 | | 544 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 985.00 | 189 286.00 | | 336 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 196.00 | | 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | 6 181.00 | 35 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 40 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | | 6 181.00 | 26 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 721.00 | 820.00 | 33 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 721.00 | | 24 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 2 240.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 2 240.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 2 240.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 985.00 | 336 985.00 | | 336 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | -4 669.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | 11 475.00 | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 68 172.00 | 37 225.00 | | 68 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 611.00 | 7 804.00 | | 14 611.00 |
YT Sous‐traitance | 29 731.00 | 10 666.00 | | 29 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 130.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | -3 539.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 396.00 | 63 503.00 | | 131 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 391.00 | 45 184.00 | | 80 391.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 797.00 | 67 170.00 | | 117 797.00 |