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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 2 771.00 | 7 175.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 63 152.00 | 13 272.00 | 76 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 485.00 | 74 239.00 | 101 246.00 | 175 485.00 |
BT Marchandises | 56 855.00 | 1 004.00 | 55 851.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 716.00 | 3 153.00 | 226 562.00 | 229 716.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 395.00 | 4 157.00 | 445 237.00 | 449 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 881.00 | 78 397.00 | 546 483.00 | 624 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 138 910.00 | 134 561.00 | | 138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | 44 460.00 | | 38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 315 665.00 | 317 182.00 | | 315 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 424.00 | 9 086.00 | | 16 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 1 291.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 113.00 | 165 297.00 | | 132 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 62 251.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 2 684.00 | | 7 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 818.00 | 240 612.00 | | 230 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 483.00 | 557 794.00 | | 546 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 11 846.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 889.00 | 1 573 378.00 | | 1 345 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 295.00 | 1 528 917.00 | | 1 307 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 595.00 | 44 460.00 | | 38 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 130.00 | | 32 810.00 | 155 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 175 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 89 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 86 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | | 32 810.00 | 65 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 266.00 | 4 581.00 | 3 608.00 | 73 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 792.00 | 33.00 | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 710.00 | 3 789.00 | 3 575.00 | 65 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 225 936.00 | 225 936.00 | | 225 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 866.00 | 241 866.00 | | 241 866.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |