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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 967.00 | 14 739.00 | 18 228.00 | 32 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 240.00 | 15 934.00 | 18 306.00 | 34 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 309.00 | 32 120.00 | 460 189.00 | 492 309.00 |
BZ Autres créances | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 998 065.00 | | 998 065.00 | 998 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 229.00 | 32 120.00 | 1 571 110.00 | 1 603 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 469.00 | 48 054.00 | 1 589 415.00 | 1 637 469.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DH Report à nouveau | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 338.00 | | | 336 338.00 |
DL TOTAL (I) | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 901.00 | | | 714 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
EA Autres dettes | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 050.00 | | | 926 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 415.00 | | | 1 589 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 050.00 | | | 926 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 897.00 | | 6 493.00 | 28 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 34 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | -5 415.00 | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | | 11 908.00 | 22 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 9 124.00 | 1 150.00 | 7 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | -1 053.00 | 1 150.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 10 177.00 | | 5 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 26 599.00 | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 26 599.00 | | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 26 599.00 | | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 901.00 | 714 901.00 | | 714 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UX Autres créances clients | 452 018.00 | 452 018.00 | | 452 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VI Groupe et associés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 114.00 | 587 114.00 | | 587 114.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 050.00 | 926 050.00 | | 926 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
ST Autres comptes | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 414.00 | | | 270 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |