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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 357 255.00 | 126 742.00 | 230 513.00 | 357 255.00 |
AP Constructions | 911 100.00 | 355 077.00 | 556 023.00 | 911 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 277.00 | 760 844.00 | 288 433.00 | 1 049 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 133.00 | 203 432.00 | 79 700.00 | 283 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 773.00 | 1 446 096.00 | 1 192 677.00 | 2 638 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 315.00 | 296 681.00 | 1 276 634.00 | 1 573 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 266.00 | 903.00 | 269 363.00 | 270 266.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 1 104 843.00 | | 1 104 843.00 | 1 104 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 004.00 | 297 584.00 | 2 754 420.00 | 3 052 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 777.00 | 1 743 680.00 | 3 947 097.00 | 5 690 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 2 025 865.00 | 1 987 539.00 | | 2 025 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 225.00 | 158 326.00 | | 345 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 299.00 | 140 857.00 | | 142 299.00 |
DK Provisions réglementées | 19 494.00 | 17 926.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 079.00 | 2 322 844.00 | | 2 551 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 950.00 | 414 958.00 | | 361 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 685.00 | 352 479.00 | | 386 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 505.00 | 49 118.00 | | 69 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 509.00 | 377 055.00 | | 342 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 984.00 | 170 612.00 | | 229 984.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 2 355.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 018.00 | 1 366 577.00 | | 1 396 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 097.00 | 3 689 421.00 | | 3 947 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 715.00 | |
FM Production stockée | | | 164 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 509.00 | 18 749.00 | | 64 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278.00 | 1 456.00 | | 25 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 231.00 | 17 293.00 | | 39 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 439.00 | 47 756.00 | | 120 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 189.00 | 1 749 174.00 | | 2 191 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 964.00 | 1 590 849.00 | | 1 845 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 225.00 | 158 326.00 | | 345 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 988.00 | | 159 120.00 | 2 598 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 335.00 | 2 638 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 309.00 | 2 600 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 954.00 | | 158 120.00 | 2 561 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 1 000.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 826.00 | 161 075.00 | 76 805.00 | 1 361 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 826.00 | 161 075.00 | 76 805.00 | 1 361 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 926.00 | 1 568.00 | | 17 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 926.00 | 1 568.00 | | 17 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 509.00 | 342 509.00 | | 342 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 270 266.00 | 269 182.00 | 1 083.00 | 270 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 950.00 | 93 170.00 | 243 982.00 | 361 950.00 |
VI Groupe et associés | 386 685.00 | 386 685.00 | | 386 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 102.00 | 369 442.00 | 2 660.00 | 372 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 514.00 | 1 057 734.00 | 243 982.00 | 1 326 514.00 |