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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 211.00 | 8 232.00 | 245 979.00 | 254 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 317 438.00 | 2 106 026.00 | 1 211 412.00 | 3 317 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 751.00 | 396 932.00 | 11 819.00 | 408 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 880.00 | 1 883 326.00 | 313 554.00 | 2 196 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 345.00 | 4 397 973.00 | 1 891 373.00 | 6 289 345.00 |
BT Marchandises | 2 882 083.00 | 246 232.00 | 2 635 850.00 | 2 882 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 228.00 | | -4 228.00 | -4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 266.00 | 133 919.00 | 1 248 347.00 | 1 382 266.00 |
BZ Autres créances | 398 018.00 | | 398 018.00 | 398 018.00 |
CF Disponibilités | 2 817 450.00 | | 2 817 450.00 | 2 817 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 401.00 | 380 151.00 | 7 114 250.00 | 7 494 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 746.00 | 4 778 124.00 | 9 005 623.00 | 13 783 746.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 070 738.00 | 3 040 885.00 | | 3 070 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 228.00 | 229 853.00 | | 468 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 359.00 | 4 305 130.00 | | 4 573 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 929.00 | 447 319.00 | | 1 762 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 890.00 | 383 232.00 | | 251 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 052.00 | 1 343 252.00 | | 1 678 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 004.00 | 573 841.00 | | 448 004.00 |
EA Autres dettes | 291 390.00 | 160 751.00 | | 291 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 264.00 | 2 908 394.00 | | 4 432 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 623.00 | 7 213 525.00 | | 9 005 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 273.00 | 2 616 917.00 | | 4 208 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 962 093.00 | | 12 962 093.00 | 12 962 093.00 |
FG Production vendue services | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 969 520.00 | | 12 969 520.00 | 12 969 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 029 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 232.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 897.00 | 90 682.00 | | 128 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 10 511.00 | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 35 511.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 247.00 | 6 686.00 | | 26 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 162.00 | 6 686.00 | | 94 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 195.00 | 28 825.00 | | -83 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 301.00 | 87 832.00 | | 180 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368 826.00 | 12 958 910.00 | | 13 368 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 597.00 | 12 729 056.00 | | 12 900 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 228.00 | 229 853.00 | | 468 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 430.00 | | 159 509.00 | 6 364 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 594.00 | 6 289 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 594.00 | 6 023 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099 083.00 | | 159 509.00 | 6 099 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 798.00 | 422 768.00 | 234 594.00 | 4 209 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 110.00 | 422 768.00 | 234 594.00 | 4 198 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 036.00 | 246 232.00 | 236 036.00 | 236 036.00 |
6T Sur comptes clients | 155 544.00 | | 21 625.00 | 155 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 580.00 | 246 232.00 | 257 661.00 | 391 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 580.00 | 246 232.00 | 257 661.00 | 391 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 232.00 | 257 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 052.00 | 1 678 052.00 | | 1 678 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 390.00 | 291 390.00 | | 291 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 820.00 | 1 234 820.00 | | 1 234 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 929.00 | 1 538 938.00 | 223 991.00 | 1 762 929.00 |
VI Groupe et associés | 251 890.00 | 251 890.00 | | 251 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 376.00 | 394 376.00 | | 394 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 096.00 | 1 799 096.00 | | 1 799 096.00 |
VW T.V.A. | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 264.00 | 4 208 273.00 | 223 991.00 | 4 432 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |