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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 10 364.00 | 2 570.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521.00 | 12 770.00 | 2 750.00 | 15 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BP En cours de production de services | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 375.00 | 128 234.00 | 245 141.00 | 373 375.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 070.00 | 128 234.00 | 412 835.00 | 541 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 591.00 | 141 005.00 | 415 586.00 | 556 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 629.00 | | | 262 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 288 671.00 | | | 288 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
FM Production stockée | | | -52 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 565.00 | | | 721 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 908.00 | | | 703 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 072.00 | | 1 649.00 | 21 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 15 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 15 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | | 1 649.00 | 20 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 884.00 | 7 201.00 | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 884.00 | 7 201.00 | 19 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 273.00 | 10 961.00 | | 117 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 273.00 | 10 961.00 | | 117 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 273.00 | 10 961.00 | | 117 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 250 524.00 | 250 524.00 | | 250 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 267.00 | 377 087.00 | 180.00 | 377 267.00 |
VW T.V.A. | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
ST Autres comptes | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
YT Sous‐traitance | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |