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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 962.00 | 104 312.00 | 7 650.00 | 111 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 310.00 | 97 256.00 | 16 054.00 | 113 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 718.00 | 341 651.00 | 104 066.00 | 445 718.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 590.00 | 543 220.00 | 1 565 370.00 | 2 108 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
BT Marchandises | 409 866.00 | | 409 866.00 | 409 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 835.00 | 31 462.00 | 635 373.00 | 666 835.00 |
BZ Autres créances | 442 369.00 | | 442 369.00 | 442 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 1 061 182.00 | | 1 061 182.00 | 1 061 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 845.00 | 31 462.00 | 2 678 382.00 | 2 709 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 434.00 | 574 682.00 | 4 243 752.00 | 4 818 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 3 113 276.00 | 2 834 073.00 | | 3 113 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 789.00 | 279 203.00 | | 265 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 571.00 | 3 250 781.00 | | 3 516 571.00 |
DP Provisions pour risques | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 16 751.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 870.00 | 507 814.00 | | 535 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 375.00 | 144 159.00 | | 126 375.00 |
EA Autres dettes | 36 830.00 | 13 065.00 | | 36 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 186.00 | 681 800.00 | | 702 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 752.00 | 3 957 577.00 | | 4 243 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 186.00 | 678 699.00 | | 702 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 774.00 | 401 068.00 | 2 386 842.00 | 1 985 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 909.00 | 158 829.00 | 2 751 738.00 | 2 592 909.00 |
FG Production vendue services | 175 856.00 | 13 873.00 | 189 729.00 | 175 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 539.00 | 573 770.00 | 5 328 309.00 | 4 754 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 691.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 4 691.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | 1 040.00 | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 1 040.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 3 651.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 635.00 | 111 169.00 | | 87 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 062.00 | 5 354 026.00 | | 5 334 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 273.00 | 5 074 825.00 | | 5 068 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 789.00 | 279 203.00 | | 265 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
6T Sur comptes clients | 31 835.00 | | 373.00 | 31 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 835.00 | | 373.00 | 31 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 830.00 | | 373.00 | 56 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |