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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 137.00 | 26 742.00 | 2 395.00 | 29 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 941.00 | 138 292.00 | 43 649.00 | 181 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 907.00 | 66 699.00 | 28 208.00 | 94 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 132.00 | 236 379.00 | 226 752.00 | 463 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BN En cours de production de biens | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 872.00 | 3 911.00 | 154 960.00 | 158 872.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 810.00 | 3 911.00 | 569 898.00 | 573 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 943.00 | 240 291.00 | 796 651.00 | 1 036 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 933.00 | 15 250.00 | | 17 933.00 |
DG Autres réserves | 142 336.00 | 121 353.00 | | 142 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 539.00 | 53 666.00 | | 58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 518 808.00 | 490 269.00 | | 518 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746.00 | 84 730.00 | | 105 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133.00 | 15 906.00 | | 31 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 32 222.00 | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | 35 323.00 | | 38 029.00 |
EA Autres dettes | 50 598.00 | 56 649.00 | | 50 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 843.00 | 224 831.00 | | 277 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 651.00 | 715 101.00 | | 796 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 423.00 | | 34 310.00 | 446 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 601.00 | 463 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 305 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 277.00 | | 34 310.00 | 289 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 110.00 | 20 802.00 | 17 533.00 | 233 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 363.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 827.00 | 20 439.00 | 17 533.00 | 228 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 746.00 | 29 660.00 | 76 086.00 | 105 746.00 |
VI Groupe et associés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 780.00 | 173 780.00 | | 173 780.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 843.00 | 201 757.00 | 76 086.00 | 277 843.00 |