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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 678.00 | 2 350 849.00 | 763 829.00 | 3 114 678.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290 495.00 | | 1 290 495.00 | 1 290 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 092.00 | 178 265.00 | 31 827.00 | 210 092.00 |
BF Prêts | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 986.00 | 2 529 114.00 | 2 262 872.00 | 4 791 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 552.00 | | 4 376 552.00 | 4 376 552.00 |
BZ Autres créances | 2 589 432.00 | | 2 589 432.00 | 2 589 432.00 |
CF Disponibilités | 988 913.00 | | 988 913.00 | 988 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 232.00 | | 235 232.00 | 235 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 130.00 | | 8 190 130.00 | 8 190 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 577.00 | 2 529 114.00 | 10 455 462.00 | 12 984 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 3 529 458.00 | 3 073 144.00 | | 3 529 458.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 522.00 | 456 314.00 | | 447 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 608.00 | 266 517.00 | | 200 608.00 |
DK Provisions réglementées | 508 859.00 | 850 072.00 | | 508 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 536.00 | 6 092 136.00 | | 6 132 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 461.00 | 27 000.00 | | 2 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 686.00 | 104 110.00 | | 60 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 147.00 | 131 110.00 | | 63 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 047.00 | 124 574.00 | | 277 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 458.00 | 1 403 639.00 | | 1 161 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 808.00 | 1 205 001.00 | | 1 443 808.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 776.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 305.00 | 1 084 549.00 | | 1 374 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 780.00 | 3 818 539.00 | | 4 259 780.00 |
ED (V) | | 1 771.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 462.00 | 10 043 556.00 | | 10 455 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 366.00 | 322 692.00 | 4 026 058.00 | 3 703 366.00 |
FD Production vendue biens | 912 741.00 | 33 219.00 | 945 960.00 | 912 741.00 |
FG Production vendue services | 5 039 757.00 | 31 069.00 | 5 070 826.00 | 5 039 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 863.00 | 386 981.00 | 10 042 844.00 | 9 655 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 400 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 214.00 | 299 560.00 | | 397 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 386.00 | 299 560.00 | | 478 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 40.00 | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 001.00 | 553 296.00 | | 56 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 076.00 | 553 336.00 | | 59 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 310.00 | -253 776.00 | | 419 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 741.00 | -48 414.00 | | -50 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 025 780.00 | 12 652 270.00 | | 11 025 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 257.00 | 12 195 955.00 | | 10 578 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 522.00 | 456 314.00 | | 447 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 053.00 | | 427 934.00 | 4 364 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 791 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103 948.00 | | 401 225.00 | 4 103 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 787.00 | | 12 305.00 | 197 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 318.00 | | 14 403.00 | 62 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 733.00 | 451 381.00 | | 2 077 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917 647.00 | 433 202.00 | | 1 917 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 086.00 | 18 179.00 | | 160 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 072.00 | 56 001.00 | 397 214.00 | 850 072.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 110.00 | 18 466.00 | 86 429.00 | 131 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 182.00 | 74 467.00 | 483 643.00 | 981 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | 86 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 001.00 | 397 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 458.00 | 1 161 458.00 | | 1 161 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 842.00 | 326 842.00 | | 326 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 391.00 | 424 391.00 | | 424 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 305.00 | 1 374 305.00 | | 1 374 305.00 |
UP Prêts | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 552.00 | 4 376 552.00 | | 4 376 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 415.00 | 2 309 415.00 | | 2 309 415.00 |
VI Groupe et associés | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VP Divers | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 937.00 | 7 201 216.00 | 76 721.00 | 7 277 937.00 |
VW T.V.A. | 650 977.00 | 650 977.00 | | 650 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 780.00 | 4 259 780.00 | | 4 259 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |