| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 764.00 | 694.00 | 70.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 30 756.00 | 4 550.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 707.00 | 32 087.00 | 4 620.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 710.00 | 32 087.00 | 57 623.00 | 89 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -945.00 | -945.00 | | -945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 735.00 | 29 055.00 | | 20 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 667.00 | 2 704.00 | | 9 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 759.00 | 15 253.00 | | 9 759.00 |
EA Autres dettes | 17 461.00 | 10 183.00 | | 17 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 888.00 | 28 401.00 | | 36 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 623.00 | 57 456.00 | | 57 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 585.00 | 93 316.00 | | 62 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 904.00 | 93 316.00 | | 70 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 497.00 | | 2 658.00 | 35 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 36 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 36 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | | 2 658.00 | 35 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 985.00 | 550.00 | 1 448.00 | 32 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 550.00 | 1 448.00 | 32 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 14 475.00 | 31 908.00 | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |