| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AP Constructions | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 128.00 | 113 499.00 | 52 629.00 | 166 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 471.00 | 142 078.00 | 57 392.00 | 199 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 314 457.00 | | 314 457.00 | 314 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 566.00 | | 520 566.00 | 520 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 038.00 | 142 078.00 | 577 959.00 | 720 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 881.00 | | | -94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 300 961.00 | | | 300 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 997.00 | | | 276 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 959.00 | | | 577 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 108.00 | | | 747 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 990.00 | | | 841 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 881.00 | | | -94 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 899.00 | | 6 568.00 | 221 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 996.00 | 199 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 696.00 | 183 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 915.00 | | 6 568.00 | 204 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 129.00 | 11 246.00 | 26 297.00 | 157 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 208.00 | 11 246.00 | 26 297.00 | 146 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 082.00 | 8 912.00 | 28 170.00 | 37 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 828.00 | 201 065.00 | 4 763.00 | 205 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 997.00 | 248 827.00 | 28 170.00 | 276 997.00 |