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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
DH Report à nouveau | | -85 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 081.00 | -179 913.00 | | -180 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 590.00 | -252 652.00 | | 30 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 72 343.00 | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463.00 | 31 738.00 | | 11 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 9 721.00 | | 2 494.00 |
EA Autres dettes | 111 100.00 | 557 346.00 | | 111 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 472.00 | 671 148.00 | | 140 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 061.00 | 426 092.00 | | 171 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 197.00 | | 712 197.00 | 712 197.00 |
FG Production vendue services | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 600.00 | | 716 600.00 | 716 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 211.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198.00 | 970.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 198.00 | 17 181.00 | | 23 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 404.00 | 16 218.00 | | 153 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 2 717.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 924.00 | 26 671.00 | | 153 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 726.00 | -9 490.00 | | -130 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 414.00 | -6 000.00 | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 426.00 | 891 792.00 | | 750 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 507.00 | 1 071 706.00 | | 930 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 081.00 | -179 913.00 | | -180 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 452.00 | | 8 907.00 | 691 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 359.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 702.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 837.00 | 691 452.00 | 8 865.00 | 595 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 43.00 | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 328.00 | 5 394.00 | 528 722.00 | 523 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 328.00 | 5 394.00 | 528 722.00 | 523 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678.00 | 519.00 | 3 198.00 | 2 678.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681.00 | 519.00 | 12 201.00 | 11 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VC Groupe et associés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VI Groupe et associés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |