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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 1 578.00 | 1 738.00 | 3 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 529.00 | | 1 015 529.00 | 1 015 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 085.00 | 1 578.00 | 1 017 507.00 | 1 019 085.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 337.00 | 9 206.00 | 92 130.00 | 101 337.00 |
CF Disponibilités | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 016.00 | 9 206.00 | 146 809.00 | 156 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 101.00 | 10 784.00 | 1 164 317.00 | 1 175 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 911.00 | 1 033 962.00 | | 1 100 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 669.00 | 228 376.00 | | -58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 067.00 | 1 307 164.00 | | 1 087 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 12 628.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 731.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 2 335.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 249.00 | 15 693.00 | | 77 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 317.00 | 1 322 858.00 | | 1 164 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 249.00 | 15 693.00 | | 77 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230.00 | 267 423.00 | | 6 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 899.00 | 39 047.00 | | 64 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 669.00 | 228 376.00 | | -58 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 729.00 | | 2 039.00 | 1 102 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 683.00 | 1 015 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 683.00 | 1 019 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | 2 039.00 | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 452.00 | | | 1 101 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 639.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 639.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VI Groupe et associés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088.00 | 28 848.00 | 240.00 | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |