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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 477.00 | 3 994.00 | 4 482.00 | 8 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 894.00 | 56 000.00 | 2 402 894.00 | 2 458 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 8 623.00 | 294.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 040.00 | 679 905.00 | 878 135.00 | 1 558 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BF Prêts | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 495.00 | | 280 495.00 | 280 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 819.00 | 748 523.00 | 7 713 296.00 | 8 461 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
BZ Autres créances | 724 675.00 | | 724 675.00 | 724 675.00 |
CF Disponibilités | 4 004 542.00 | | 4 004 542.00 | 4 004 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 787.00 | | 5 049 787.00 | 5 049 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 607.00 | 748 523.00 | 12 763 084.00 | 13 511 607.00 |
CU Autres participations | 3 441 101.00 | | 3 441 101.00 | 3 441 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 797.00 | 747 864.00 | | 706 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 3 799 574.00 | 3 768 742.00 | | 3 799 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 019.00 | 301 452.00 | | -228 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 454.00 | 6 092 162.00 | | 5 552 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 196.00 | 1 131 782.00 | | 3 828 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 850.00 | 638 098.00 | | 834 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 324 308.00 | | 433 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 131.00 | 1 171 387.00 | | 1 806 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 750.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 308.00 | 42 416.00 | | 114 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 629.00 | 3 310 743.00 | | 7 210 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 084.00 | 9 402 906.00 | | 12 763 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 850.00 | | | 834 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
FG Production vendue services | 7 184 260.00 | | 7 184 260.00 | 7 184 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 331.00 | | 7 205 331.00 | 7 205 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 167 080.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 204 031.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 091.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 123.00 | 27 057.00 | | 117 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 293.00 | 164 092.00 | | 117 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 252.00 | 39 938.00 | | -117 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 979.00 | 50 224.00 | | -55 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 133.00 | 7 674 279.00 | | 7 278 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 152.00 | 7 372 827.00 | | 7 506 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 019.00 | 301 452.00 | | -228 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 975.00 | 126 517.00 | | 103 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 358.00 | | 1 811 562.00 | 8 169 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 007.00 | 3 727 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 100.00 | 8 461 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 3 098 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 468.00 | 1 635 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 703.00 | | 892 739.00 | 2 211 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 735.00 | | 839 474.00 | 1 369 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587 919.00 | | 79 349.00 | 4 587 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 562.00 | 240 052.00 | 579 093.00 | 1 031 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 2 725.00 | 5 625.00 | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 669.00 | 237 327.00 | 573 468.00 | 1 024 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 433 002.00 | | 433 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 875.00 | 592 875.00 | | 592 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 129.00 | 803 129.00 | | 803 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
UX Autres créances clients | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VC Groupe et associés | 474 554.00 | 474 554.00 | | 474 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 769.00 | 6 587.00 | 623 679.00 | 639 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 428.00 | 373 202.00 | 2 633 575.00 | 3 188 428.00 |
VI Groupe et associés | 728 307.00 | 728 307.00 | | 728 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 863 171.00 | | | 2 863 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 405.00 | 1 050 909.00 | 280 496.00 | 1 331 405.00 |
VW T.V.A. | 334 542.00 | 334 542.00 | | 334 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 630.00 | 3 762 223.00 | 3 257 254.00 | 7 210 630.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |