| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 045.00 | 7 007.00 | 30 038.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 16 853.00 | 36 195.00 | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 031.00 | 255 302.00 | 13 728.00 | 269 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 442.00 | 379 163.00 | 262 280.00 | 641 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | 2 973.00 | 27 592.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 751.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 587.00 | 2 973.00 | 60 614.00 | 63 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 030.00 | 382 136.00 | 322 894.00 | 705 030.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | 100 000.00 | 182 319.00 | 282 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
DH Report à nouveau | -30 842.00 | -39 969.00 | | -30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 9 128.00 | | 2 340.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 183 868.00 | 181 528.00 | | 183 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 8 603.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 10 658.00 | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | 9 600.00 | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 026.00 | 128 687.00 | | 139 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 894.00 | 310 215.00 | | 322 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 026.00 | 128 687.00 | | 139 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | -112.00 | | -112.00 | -112.00 |
FG Production vendue services | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 422.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 422.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 422.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 771.00 | 109 868.00 | | 102 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 432.00 | 100 740.00 | | 100 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | 9 128.00 | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 442.00 | | | 641 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 824.00 | 13 339.00 | | 265 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 824.00 | 13 339.00 | | 265 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | | 3 443.00 | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 416.00 | | 3 443.00 | 106 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 161.00 | | 3 443.00 | 122 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |