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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 645.00 | 1 025.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 477.00 | 108 275.00 | 35 202.00 | 143 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 841.00 | 573 611.00 | 281 230.00 | 854 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 109.00 | | 502 109.00 | 502 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 922.00 | 682 531.00 | 858 391.00 | 1 540 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 629.00 | | 543 629.00 | 543 629.00 |
BZ Autres créances | 722 509.00 | | 722 509.00 | 722 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 131.00 | | 1 457 131.00 | 1 457 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 053.00 | 682 531.00 | 2 315 522.00 | 2 998 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
DL TOTAL (I) | 387 861.00 | | | 387 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 765.00 | | | 377 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 349.00 | | | 1 261 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 661.00 | | | 1 927 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 522.00 | | | 2 315 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 166.00 | | | 1 626 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 267.00 | | 534 399.00 | 1 017 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 1 540 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 1 500 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 092.00 | | 530 079.00 | 981 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 175.00 | | 2 650.00 | 36 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 815.00 | 68 716.00 | | 613 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 815.00 | 68 071.00 | | 613 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 349.00 | 1 261 349.00 | | 1 261 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 543 629.00 | 543 629.00 | | 543 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 679 652.00 | 679 652.00 | | 679 652.00 |
VC Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 765.00 | 76 270.00 | 285 886.00 | 377 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 710.00 | 1 271 885.00 | 38 825.00 | 1 310 710.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 661.00 | 1 626 166.00 | 285 886.00 | 1 927 661.00 |