| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 259.00 | 720.00 | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 902.00 | 116 767.00 | 10 135.00 | 126 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 081.00 | 118 026.00 | 26 055.00 | 144 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
110 Total général Actif | 226 756.00 | 118 026.00 | 108 730.00 | 226 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 353.00 | 376 388.00 | | 358 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 812.00 | 179 819.00 | | 153 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 563.00 | 7 175.00 | | 5 563.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 275.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 774.00 | 563 657.00 | | 517 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 349.00 | 210 368.00 | | 203 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | 4 328.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 88 978.00 | 95 148.00 | | 88 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | 12 814.00 | | 12 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 402.00 | 136 792.00 | | 100 402.00 |
252 Charges sociales | 51 243.00 | 54 886.00 | | 51 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 804.00 | 9 431.00 | | 8 804.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 242.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 466.00 | 524 010.00 | | 464 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 308.00 | 39 647.00 | | 53 308.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 336.00 | 36 112.00 | | 53 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |