| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 219.00 | |
BT Marchandises | | | 20 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 149.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 125.00 | 159 630.00 | | 209 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 49 495.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 226 223.00 | 220 125.00 | | 226 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 220.00 | 45 723.00 | | 41 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 1 361.00 | | 3 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 200.00 | 37 200.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 17 441.00 | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | 15 296.00 | | 23 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 925.00 | 134 927.00 | | 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 149.00 | 355 053.00 | | 364 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 689.00 | 180 000.00 | | 24 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 689.00 | -16 115.00 | | 24 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 275.00 | 735 422.00 | | 290 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 177.00 | 685 927.00 | | 284 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | 49 495.00 | | 6 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 963.00 | | 3 059.00 | 112 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 115 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 114 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 361.00 | | 3 059.00 | 111 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 248.00 | 6 994.00 | 284.00 | 72 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 898.00 | 6 994.00 | 284.00 | 70 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 220.00 | 7 067.00 | 28 873.00 | 41 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 1 961.00 | | 3 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 725.00 | 51 116.00 | 28 873.00 | 86 725.00 |