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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 5 905.00 | 6 600.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 495.00 | 49 439.00 | 22 056.00 | 71 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 392.00 | 126 548.00 | 96 843.00 | 223 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 181 892.00 | 310 639.00 | 492 531.00 |
BT Marchandises | 858 917.00 | | 858 917.00 | 858 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 097.00 | 9 869.00 | 1 133 228.00 | 1 143 097.00 |
BZ Autres créances | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
CF Disponibilités | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 951.00 | 9 869.00 | 2 456 082.00 | 2 465 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 483.00 | 191 762.00 | 2 766 721.00 | 2 958 483.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 649.00 | 65 780.00 | | 41 649.00 |
DH Report à nouveau | | 3 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 125.00 | 51 200.00 | | 53 125.00 |
DL TOTAL (I) | 314 773.00 | 340 649.00 | | 314 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 451.00 | 458 660.00 | | 889 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 120.00 | 33 139.00 | | 41 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 042.00 | 1 291 834.00 | | 1 353 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 594.00 | 182 248.00 | | 125 594.00 |
EA Autres dettes | | 14 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 948.00 | 1 981 453.00 | | 2 451 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 721.00 | 2 322 101.00 | | 2 766 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 861.00 | 1 712 102.00 | | 1 698 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 141 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 242 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 4 250.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 4 250.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | 1 611.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 2 516.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 529.00 | 1 734.00 | | 17 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 266.00 | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 898.00 | 6 188 727.00 | | 6 279 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 773.00 | 6 137 527.00 | | 6 226 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 125.00 | 51 200.00 | | 53 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 047.00 | 12 898.00 | | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 874.00 | 68 598.00 | 48 580.00 | 161 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 4 598.00 | 2 981.00 | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 586.00 | 63 999.00 | 45 599.00 | 157 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 042.00 | 1 353 042.00 | | 1 353 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 097.00 | 1 131 254.00 | 11 843.00 | 1 143 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 662.00 | 96 695.00 | 690 935.00 | 808 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 595.00 | 1 406 822.00 | 104 773.00 | 1 511 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 827.00 | 1 698 861.00 | 690 935.00 | 2 410 827.00 |