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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 263 649.00 | 231 102.00 | 32 547.00 | 263 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 3 528.00 | 2 015.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 307.00 | 261 166.00 | 238 141.00 | 499 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 530.00 | 519 194.00 | 727 336.00 | 1 246 530.00 |
BT Marchandises | 786 369.00 | | 786 369.00 | 786 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 514.00 | 76 925.00 | 384 589.00 | 461 514.00 |
BZ Autres créances | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
CF Disponibilités | 726 020.00 | | 726 020.00 | 726 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 446.00 | 76 925.00 | 2 124 521.00 | 2 201 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 975.00 | 596 118.00 | 2 851 857.00 | 3 447 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 995.00 | 209 674.00 | | 298 995.00 |
DL TOTAL (I) | 800 977.00 | 711 655.00 | | 800 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 344.00 | 183 017.00 | | 142 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 319.00 | 648 002.00 | | 635 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 598.00 | 537 815.00 | | 439 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 273.00 | 359 972.00 | | 399 273.00 |
EA Autres dettes | 434 345.00 | 90 879.00 | | 434 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 880.00 | 1 819 685.00 | | 2 050 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 857.00 | 2 541 824.00 | | 2 851 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 714.00 | 1 677 512.00 | | 1 948 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 901.00 | | 3 629.00 | 1 243 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 246 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 869.00 | | 3 629.00 | 764 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 473.00 | 52 720.00 | | 466 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 076.00 | 52 720.00 | | 443 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
6T Sur comptes clients | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 408.00 | | 10 484.00 | 87 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 598.00 | 439 598.00 | | 439 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 345.00 | 434 345.00 | | 434 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
UX Autres créances clients | 370 594.00 | 370 594.00 | | 370 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VB T. V. A. | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 172.00 | 40 006.00 | 102 166.00 | 142 172.00 |
VI Groupe et associés | 635 319.00 | 635 319.00 | | 635 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 691.00 | 743 691.00 | | 743 691.00 |
VW T.V.A. | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 880.00 | 1 948 714.00 | 102 166.00 | 2 050 880.00 |